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冷拉扁鋼分析鐵礦石或延續(xù)弱勢調(diào)整 防范資金集中增減
期貨:鐵礦石1509周二夜盤下跌，收427(-10.5)，總增倉9.5萬余手，成交量增加。前十名資金流向:昨日空頭部分集中減倉，持倉量降低、集中度降低;多頭部分集中增減換倉，持倉量增加、集中度微調(diào)。伴隨外礦回落，夜盤空頭積極增倉打壓，多頭挺價力度不足，盤面偏弱、承壓下跌;短期或延續(xù)弱勢調(diào)整，注意425-430區(qū)資金增減流向，防范資金集中性增減倉大波動。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸485(0)，日照470(0)，連云港(601008,咨詢)470(0);8月新加坡掉期55.17(美元/噸)(-1.23)、普氏62%鐵礦石指數(shù)62.5(-1.5)，BDI指數(shù)(航運)反彈。當(dāng)前鋼廠采購減弱，港口庫存降低、挺價，國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價，短期現(xiàn)貨堅挺、礦價偏高，期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤;內(nèi)外礦復(fù)產(chǎn)壓制鐵礦石反彈，部分鋼廠減產(chǎn)及鋼坯螺線下跌將影響礦價，市場或逐步承壓。
宏觀及外盤因素:國務(wù)院推動建立戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)板，將以市值為核心標準。廣州救市:商貸高出的利息由公積金中心補貼。交行混改獲批，銀行業(yè)混改大戲開演;招行員工持股計劃獲通過。中國或推遲宣布深港通啟動日期。歐元區(qū)考慮周日就希臘問題召開緊急峰會。美國樓市回暖，4月和5月新屋開工數(shù)合計創(chuàng)八年新高。昨夜:原油震蕩，黃金、美銅下跌，美元指數(shù)震蕩反彈，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩調(diào)整。
簡要策略:鐵礦石1509或延續(xù)弱勢調(diào)整，注意425-430區(qū)資金增減流向，防范資金集中性增減倉大波動:波段操作:持空20%，站穩(wěn)435平倉，若440-450區(qū)壓力較大可回補空單，若420附近支撐較強可平空，延續(xù)弱勢破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空30%，站穩(wěn)430減倉，若440-450區(qū)壓力較大可補空，若420附近支撐較強可平空并考慮試探多單，延續(xù)弱勢破位留空。
策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面，鋼廠開工較高、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度，若后期鋼廠開工率降低將打壓礦價。目前期貨貼水且支撐利好較多，但部分鋼廠減產(chǎn)及鋼坯螺線下跌將影響礦價，外礦船期未來到港量將增加，6月庫存或?qū)⑵蠓�(wěn)回升，市場或逐步承壓;期貨關(guān)注430附近資金增減流向，近期防范震蕩高位資金打壓波動，若后期鋼價下跌迫使鋼廠減產(chǎn)，礦價或?qū)⒄归_下跌;后續(xù)關(guān)注6月鋼廠開工率、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響，細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。
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